نوسان گیری ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می شود؟

یکی از استراتژی های معاملاتی که این روزها در بازارهای رمزارزها بسیار مورد بحث است نوسان گیری ارز دیجیتال می باشد. معامله گران با بکارگیری این استراتژی می توانند به معامله ارزها پرداخته و پس از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت سود مورد نظرشان را از بازار دریافت کنند. باید گفت که نوسان گیری ارز دیجیتال کار چندان ساده ای نیست و هر کسی نمی تواند از عهده انجام آن برآید. بنابراین پیش از هر چیزی به شناخت دنیای رمزارزها و کسب تجارب بسیار در این زمینه نیاز است.

همانطور که می دانید یکی از پرنوسان ترین بازارهای مالی که مدام در حال چرخش هستند بازارهای ارز دیجیتال می باشند. رشد چشمگیر این بازار و ورود هزاران رمزارز مختلف به آن، باعث شد تا معامله گران به یک تکنیک مهم برای تعیین قیمت ها و سرمایه گذاری های سودده نیاز پیدا کنند. نوسان گیری ارز دیجیتال همان روش جذاب معاملاتی است که در بازارهای ارز دیجیتال تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می شود.

در این بازارها برخی تریدرها هستند که نوسانات کوتاه مدت را در حد چند ثانیه انجام می دهند. اما برخی دیگر برای دستیابی به سود بیشتر، روندهای چند ماهه و یا حتی چند سال را در پیش می گیرند. ما در این مبحث خود ضمن معرفی کامل نوسان گیری ارز دیجیتال، می خواهیم به معرفی انواع روش های نوسان گیری و روند این استراتژی بپردازیم. با ما همراه باشید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

فرقی نمی کند جزو فعالان صنعت ارز دیجیتال هستید یا صرفا جهت یادگیری این بازار را دنبال می کنید در هر دو حالت برای یک بار هم که شده اصطلاح نوسان گیری ارز دیجیتال به گوشتان خورده است. این اصطلاح یا همان معامله نوسان گیرانه یک استراتژی معاملاتی هوشمند است که برای ترید و سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال انجام می شود. در واقع معامله گر در نوسانات قیمتی مختلف از این تکنیک برای سرمایه گذاری و دستیابی به سود ایده آل استفاده می کند.

به طور کلی معامله گر نوسان گیری ارز دیجیتال را با کمک تحلیل تکنیکال انجام می دهد که با استفاده از این تحلیل روند قیمتی ارزهای موجود در بازار را پیش بینی کند. بسیاری از تریدرهای بازار دیجیتال، نوسان گیری را به مثابه سوار شدن بر موج های قیمت می دانند که رشد صعودی دارد. آن ها پیاده شدن از موج های قیمت را در انتخاب یک ارز تعبیر می کنند.

به طور مثال اگر یک تریدر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن آشنا باشد در هنگام انتخاب یک رمزارز می تواند با استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال قیمت آن را پیش بینی کند. سپس در پایین ترین قیمت آن را خریداری کرده و در بالاترین قیمت بفروش برساند. در حقیقت این تکنیک یک نوع روش مطالباتی می باشد که تریدر با استفاده از آن از نوسانات قیمت در بازار به نفع خود برای سوددهی بیشتر بهره می گیرد.

چه زمانی باید نوسان گیری کرد؟

باتوجه به تحلیل تکنیکال و تجربه معامله گرانی که در بازار رمزارزها فعالیت دارند نوسان گیری ارز دیجیتال زمانی بسیار پرسود می باشد که یک روند قوی برای مدتی طولانی در بازار حاکم باشد. زیرا هر چقدر در بازار ارزها روند قوی برای مدت طولانی تری وجود داشته باشد فرصت های بهتری در اختیار تریدرها برای رسیدن به سود ایده آل قرار می گیرند.

بنا به گفته تیم تریدر هرچقدر ثبات قیمت در بازار رمزارزها طولانی باشد نوسان گیری تا حدودی با مشکل مواجه می شود. این به این معنی است که تغییرات مداوم جهت در بازار برای هر ارز و تغییر مداوم قیمت ها در بازه زمانی مختلف می تواند بهترین حالت برای نوسان گیری ارز دیجیتال باشد. در ادامه مطلب در خصوص روند نوسان گیری توضیح خواهیم داد.

مطلب مشابه: همه چیز درباره ارز دیجیتال کاردانو؛ کیف پول، نحوه خرید و اطلاعات مفید درباره آن

روند نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه است؟

به طور کلی نوسان گیری ارز دیجیتال همانند بسیاری روش های دیگر همچون اسکالپ و نوسان گیری بورس برای پیش بینی نوسانات قیمتی رمزارز ها در بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس استراتژی های مختص به خود عمل می کند. در واقع تریدرها با استفاده از نوسان گیری در تلاشند تا بیشترین سود خود را از تغییرات قیمتی هر رمزارز به دست آورند که معمولا معاملات آن ها طی یک روز بسته می شوند. روند نوسان گیری ارز دیجیتال به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار

معمولا معامله گران نوسان گیری ارز دیجیتال را با تحلیل روزانه آغاز می کنند. آن ها با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن هر رمزارز در بازارهای مالی را مورد ارزیابی قرار داده و مشخص می کنند کدام یک از آن ها به نوسانات قیمتی در بازار وابسته هستند. یا اینکه آیا عوامل مختلف مانند عوامل اقتصادی، سیاسی و…می توانند باعث ایجاد تغییرات قیمتی رمز ارزها شوند.

انتخاب نقاط ورود

بر اساس تحلیل تکنیکال، معامله گران در هنگام نوسان ارز دیجیتال نقطه ورود متناسب با یک رمزارز را شناسایی کرده و در آن ورود می کند. در واقع ورود به معنای خرید رمزارز می باشد. به طور معمول آن ها برای نوسان گیری یک رمزارز و شناسایی نقاط ورود مناسب از ابزارهایی مانند:

• شاخص های تکنیکال
• الگوهای منفی
• سطوح مقاومت و پشتیبانی
• نمودارهای شمعی
• و… استفاده می کنند.

مدیریت ریسک

یکی از تکنیک های مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال که بایستی یک معامله گر روی آن متمرکز شود استراتژی مربوط به مدیریت ریسک است. روش استفاده از این تکنیک این است که معامله گر سطح توقف ضرر را در هنگام خرید یک رمزارز تعیین می کند. در واقع تعیین سطح توقف ضرر این فرصت را در اختیار تریدر قرار می دهد که اگر قیمت به حالت معکوس به سمت نقطه ورود حرکت کند تریدر بتواند ارز خود را با ضرر کمتری به فروش برساند. باید گفت سیستم های مدیریت ریسک متنوع بوده که از جمله آن ها می توان به سیستم تقسیم سرمایه و مدیریت موقعیت اشاره کرد.

مطلب مشابه: اطلاعات در مورد ارز دیجیتال دوج کوین و نحوه استخراج و سرمایه گذاری روی این ارز

اجرای معاملات

در نوسان گیری ارز دیجیتال پس از نقطه ورود و مدیریت ریسک نوبت به اجرای معاملات می رسد. به عبارت ساده تر معامله گران پس از انتخاب نقطه ورود و تعیین سطح توقف ضرر، معاملات خود را به مرحله اجرا می رسانند. یک سری سفارشات همچون سفارش های توقف و سفارش های لیمیت وجود دارند که در این مرحله در اختیار تریدرها قرار داده می شوند. آن ها با استفاده از این سفارش ها می توانند به راحتی وارد معامله شده و نسبت به تغییر قیمت ها مطلع شوند.

جمع بندی روزانه

تریدرهایی که از استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال در معاملات خود استفاده می کنند به عنوان تریدرهای نوسانی معرفی می شوند. آن ها معمولا تریدهای خود را روزانه انجام می دهند. به این معنی که بایستی تمامی معاملات آن ها طی روز انجام و بسته شوند. در واقع جمع بندی روزانه نیز به همین معنا است و معامله گران پس از پایان یک روز هیچ موقعیت معاملاتی خود را در حالت باز قرار نمی دهند بلکه با بستن معاملات خود سود و زیان حاصل آن ها را محاسبه می کنند.

تحلیل نتایج

پس از جمع بندی روزانه نوبت به تحلیل نتایج می رسد. به این معنی که تریدرها در پایان معاملات به تحلیل نتایج حاصل از تریدهای خود می پردازند. به عبارتی آن ها عملکرد خود را جهت بکار بردن استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال مورد ارزیابی قرار می دهند که تا چه اندازه استراتژی هایشان منجر به کسب سود شده است. با تحلیل نتایج پس از انجام معاملات، تریدها می توانند با در نظر گرفتن سود و ضرر حاصل از معامله تغییراتی را در جهت بهبود استراتژی های خود اعمال نمایند.

چگونه از نوسان گیری ارز دیجیتال سود کنیم؟

این سوال که چگونه از نوسان گیری ارز دیجیتال سود کنیم ممکن است ذهن خیلی از شما فعالان این بازار معاملاتی را به خود مشغول کرده باشد. همانطور که می دانید تریدرهای نوسانی با پیش بینی تغییرات نرخ رمزارز ها در بازه های زمانی کوتاه مدت از چند ساعت گرفته تا چند روز در تلاش هستند نقطه ورود خود را انتخاب کرده و آن ها را خریداری کنند. سپس در بالاترین قیمت بفروشند. با استفاده از این استراتژی می توان چندین معامله را در طول روز و در زمان مناسب انجام داده و به سود قابل توجهی دست پیدا کرد. آنچه که در کسب سود بیشتر در نوسان گیری حائز اهمیت می باشد تشخیص صحیح نقطه ورود و خروج از معامله می باشد. باید گفت که یادگیری این استراتژی مستلزم تحلیل های دقیق و همچنین کسب تجارت زیاد در این زمینه می باشد.

مطلب مشابه: ارز دیجیتال ترون ؛ اطلاعاتی در مورد رمز ارز و پول دیجیتال ترون

عملکرد نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه است؟

معامله گران در هنگام نوسان گیری ارز دیجیتال از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در جهت پیش بینی نوسانات قیمتی، شناسایی بهترین زمان بندی برای نقطه ورود و خروج و انجام معاملات استفاده می کنند. اگرچه بیشتری تکنیک مورد استفاده مربوط به تحلیل تکنیکال می باشد. استفاده از این روش کمک می کند تا تریدرهای نوسانی تمامی عوامل تاثیرگذار در بازار از جمله شاخص ها، الگوها، نمودارها و سایر عوامل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. به این ترتیب می توانند مناسب ترین نقطه ورود و خروج از بازار را برای خود مشخص کنند. در ادامه مطلب می خواهیم درباره تحلیل تکنیکال و فاندامنتال توضیحات بیشتری ارائه کنیم.

تحلیل تکنیکال

به طور کلی مهم ترین ابزار نوسان گیری ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال است. از آنجایی که بیشتری نوسان گیری در بازه زمانی یک روزه انجام می شود بنابراین همیشه احتمال رخ دادن استراتژی تکنیکال وجود دارد. به همین خاطر نوسان گیرها بیشتر از سایر روش های عملکردی، توجه ویژه تری به این استراتژی دارند. میانگین متحرک، رفتار قیمت، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت، باندهای بولینگ و… همگی جزو ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که در تعیین نقطه ورود و خروج نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

تحلیل فاندامنتال

یکی دیگر از استراتژی های موثر در نوسان گیری ارز دیجیتال مربوط به تحلیل فاندامنتال می باشد که پایه و اساس آن بر مبنای عواملی همچون اقتصادی، سیاسی و اخبار و حواشی های مبنی بر آن ها استوار است. معامله گران به هنگام نوسان گیری ارز دیجیتال تمامی اخبار و رویدادهای مرتبط با بازارهای مالی اعم از شاخص های اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

در واقع تریدرهای نوسانی در تلاش هستند تا از تاثیرات این عوامل و تغییراتی که روی قیمت های ایجاد می شوند به نفع خود استفاده کنند. به عنوان مثال زمانی که اخبار ناشی از گزارش های مالی قوی یک شرکت منتشر می شود آن ها می توانند این پیش بینی را داشته باشند تا زمانی که سهام شرکت در حال رشد است آن ها فرصت کافی برای معاملات را دارند. بالعکس در زمانی که گزارش مالی شرکت رو به نزول باشد می توانند معاملات خود را بسته و خارج شوند.

مطلب مشابه: تتر چیست؟ + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای

برای نوسان گیری ارز دیجیتال باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

به طور کلی برای نوسان گیری ارز دیجیتال تایم فریم های ساعتی، روزانه و هفتگی وجود دارند که اصولا در بین ها تایم فریم های روزانه و هفتگی بیشتر مورد توجه تریدرها قرار می گیرند. زیرا برخلاف دیدگاه بسیاری از فعالان این بازار، استراتژی های نوسان گیری قوی باید در بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت انجام شود. از طرفی روند نزولی یا صعودی یک رمزارز که برای نوسان گیری در نظر گرفته می شود در بازه زمانی طولانی تری مورد تایید قرار می گیرد. اگرچه بسیاری از نوسان گیرا از تایم فریم های ساعتی هم برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

به طور کلی یکی از چارچوب های اصلی برای نوسان گیری استفاده از چارت روزانه می باشد. اما با در نظر گرفتن تکنیک های تحلیلی و ابزارهای متنوع در بسیاری مواقع برای انجام معاملات، چارت های هفتگی هم مورد استفاده واقع می شوند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چه تفاوتی با معاملات روزانه دارد؟

خیلی از افراد و معامله گرانی که به تازگی وارد بازار ارز دیجیتال می شوند نوسان گیری را با معاملات روزانه اشتباه می گیرند. به طور کلی در معاملات روزانه، تریدرها و فعالان این بازار، با در نظر گرفتن تغییرات کوتاه مدت قیمت ها با هدف کسب سود وارد معامله می شوند. به عنوان مثال یک تریدر می تواند در طول روز چندین معامله کوتاه مدت انجام دهد. اگرچه با معاملات روزانه ممکن است سود کمی عاید تریدر شود. اما اگر معامله گر به چند خرید و فروش بپردازد سود پایان روز می تواند مبلغ قابل توجهی باشد. اما کسانی که به عنوان نوسان گیر ارز دیجیتال وارد معامله می شوند دیدگاه طولانی تری نسبت به معاملات خود دارند. در این روش تریدرهای نوسانی با پیش بینی تغییرات قیمتی بزرگ وارد معامله شده و در بازه زمانی طولانی کسب سود می کنند.

تفاوت دیگری که میان معاملات روزانه و نوسان گیری ارز دیجیتال وجود دارد مربوط به نحوه تحلیلی بازار و نوسانات آن با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف است. در معاملات روزانه اکثرا از تحلیل تکنیکال استفاده می شود. علت اصلی آن هم این است که معمولا عوامل چندانی بازه های زمانی ساعتی و کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار نمی دهند. در مقابل از آنجایی که تریدرهای نوسانی دیدگاه طولانی تری نسبت به معاملات خود دارند در نتیجه در کنار تحلیل تکنیکال از استراتژی های دیگری مثل تحلیل فاندامنتال هم استفاده می کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است؟

این روش از معامله در بازارهای ارز دیجیتال مناسب افرادی است که به بازه زمانی طولانی تری برای تحلیل معاملات خود نیاز دارند. در واقع کسانی که مایل به تحلیل نوسانات رمزارزها در بازه زمانی بیشتر از چند ساعت و یا حتی چند روز هستند بهتر است سراغ نوسان گیری ارز دیجیتال بروند. همچنین برای معامله گرانی که سرمایه کمی را وارد بازار کرده اند و قصد دارند سوددهی بیشتری در بازه زمانی کم بدست آورند نوسان گیری گزینه مناسبی برای آن ها است.

نکته قابل توجه این است که تریدرهای نوسانی بایستی تسلط کافی بر روانشناسی بازار داشته باشند. زیرا در این استراتژی این احتمال وجود دارد که برای یک هفته هم فرصت معامله برای فرد وجود نداشته باشد. لذا بایستی ریسک مربوط به این تکنیک را قبول کند. در انتها تریدرهایی که از استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده می کنند بایستی قدرت کافی برای هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را داشته باشند.

مطلب مشابه: اطلاعات در مورد استیبل کوین (Stablecoin) و ارزهای دیجیتال با ثبات قیمت